课程大纲

第一模块：内部控制概论

引子：先有数，后有事，再找人，教育人！

ü  内部控制的概念

ü  内部控制的属性

ü  内部控制的种类

ü  内部控制的设计原则

ü  控制点与控制技巧

Ø  一般控制点应建立在尽可能接近行动发生之处

Ø  一般控制技巧

总结：内部控制的局限

第二模块：内部会计控制规范总揽

ü  内部会计控制规范

第三模块：业务流程重组

ü  流程重组的症状

ü  流程重组的步骤及各步骤的操作要点

ü  流程重组各步骤操作要点（最佳管理实践）

ü  业务流程图

第四模块：业务循环控制

ü  采购循环涉及的主要风险点及对策

ü  销售循环涉及的主要风险点及对策

ü  货币资金循环涉及的主要风险点及对策

ü  财务报告涉及的主要风险点及对策

第五模块：风险防范与管理

ü  引言：解读国资委<企业全面风险管理指引>国资委《中央企业全面风险管理指引》

ü  企业全面风险管理与评估核心内容

ü  全面风险管理架构

ü  风险管理的工具

ü  实际的风险应对战略举例

ü  风险管理解决方案

ü  风险管理组织体系架构

ü  风险管理组织体系职能

ü  风险管理体系的建立

ü  风险管理文化三要素

ü  风险管理常用技术方法

ü  风险坐标图

ü  蒙特卡罗方法

ü  关键风险指标管理

ü  压力测试

ü  案例分享

相关课程

ü  作为风险、预算控制部门的管理者，你可能还会对《采购合同谈判中的风险控制与合同管理》《工厂成本控制与价值分析》感兴趣

ü  想要在内部控制各方面更进一步，你可能需要学习《全面预算管理与控制》

讲师简介：孙犁 先生

ü  背景经历

ü  曾任高级财务经理，从事企业财务管理工作26年

ü  国内某钢铁企业从事财务管理工作10年

ü  某国内知名大型家电企业财务管理工作16年，并兼任该企业大学高级讲师

ü  几十年的企业财务高管实战经历，积累丰富的企业财务管理实战经验

ü  借鉴先进管理经验，创建提升企业制造竞争力管理咨询模式，国内多家企业管理咨询公司高级培训师、咨询师

ü  擅长领域

业务与财务融合，引领业务，推动管理会计落地转型：全面预算、全供应链管理、内控与风险管理、信用管理、拟上市公司IPO高级经理人的财务管理、财务领导力、海尔“人单合一双赢”模式等管理创新系列

ü  服务客户

中国电信集团、中石油集团公司、美的家用空调、美的厨电、康大集团公司、郑州金成地产、郑州亚飞，郑州亚圣集团，山东电力集团、中国联合水泥集团、徐工科技集团公司、北京环球传媒等