学员对象

对完美、高效的完成工作有积极追求，需要经常使用Excel工具的各类财务预算人员。财务总监、财务经理、资金管理、成本管理、资产管理、预算绩效管理等相关财务人员

课程介绍

模块一：全面预算体系         

目标：全面预算报表体系的搭建；熟练不同行业各类预算报表编制的顺序；明确表与表之间的钩稽关系；

1.       全面预算管理流程

2.      全面预算的内容

3.      全面预算结构体系

模块二：预算模型搭建           

目标：量本利分析；通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型，确定损益平衡点，实现产能的合理配比。          

1.       哪些产品的投入产出比最好

2.      寻求最佳方案

模块三：预算编制           

目标：通过建立带规则的数据采集表，快速高效地获取报表基础数据;

主要应用范围：预算数据的采集与参数联动；信息系统外数据的采集           

1.       制作友好表格

n  利用有效性实现对单元格内容和格式的限制

2.      让表格亲民化的小技巧

3.      宏应用：自动增行

4.      选择性保护表格

模块四：预算控制及执行数据统计

目标：对外部采集的数据和信息系统导出的数据进行处理，实现数据的有效性，为方便使用数据透视表建立报告体系奠定基础       

1.       数据转换的方法和技巧

2.      查找和清洗重复数据

3.      数据转换的高效工具——分列

4.      数据的链接与转换

5.      快速统计的技巧

6.      高效统计工具——数据透视表

7.      报表的美化

模块五：图形化展示技巧         

目标：使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力

1.       一图抵万言

2.      数据透视图表结合

3.      经济业务常用图形——堆积柱形图

4.      利用Offset函数制作动态图表

5.      利用双饼图实现预算执行状况分析

模块六：数据分析           

目标：灵活应用数据透视表；矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况；趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因；

1.       产品盈利分析

2.      销售趋势分析

模块七：预算分析           

目标：轻松、快捷编制各类预算管理报表；实现预算控制；自动产生预算分析报表

1.       快速转换费用预算表

2.      预算分析模型